4月8日A股投资市场,今天,大佬,撤了

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最近发现了一点大佬们在抱团票上的变化


前两天,很多媒体在报道,顶流机构大佬在年报的持股情况

结果昨天水井坊发布的最新(3月底)持股名单显示,大佬们,可能已经对抱团减持。


我先解释一下,现在我们能看到大佬持股的情况,主要是两个渠道,一个是上市公司年报,一个是基金公司年报。但是这两个数据,都特别滞后


你看看那些白酒公司的年报,基本上都要等到本月底去了。就算等到本月底,对不起,你看到的是截止去年12月31日的情况,这尼玛都过了一个季度了,市场变化很大。。。。


基金公司年报,虽然说发出来了,但是那也是去年的过时情报啊


水井坊因为最近搞了个回购,所以按照有关规定,要披露一些最新的大股东持股情况,这个数据有多新呢,也就是3月底的,可以说是目前最新的数据了。

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水井坊披露的情况显示,截至3月29日,张坤管理的易方达中小盘持有300万股。易方达中小盘基金2020年年报显示,截至12月31日,张坤仍持有1400万股水井坊。


这意味着,今年以来,张坤可能大幅减仓1100万股水井坊。


水井坊在白酒公司里面,是个小角色,300多亿市值。下图是易方达中小盘截止去年底的持股情况,里面一堆白酒,。水井坊持股仅仅排名15

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现在的问题是:如果顶流基金经理易方达张坤卖了水井坊,他是不是卖了别的白酒?

如果顶流基金经理已经卖了白酒,别的基金经理,是不是也会卖?

如果大佬们卖了白酒,是不是会卖类似白酒的抱团资产

从最严谨的角度说,我们只能说,大概率大佬们已经在卖白酒了,而且从水井坊的减持幅度看,那可是大幅度降低仓位。


类似的情况,大概率也会发生在别的抱团资产上面。


之前抱团跌,我们只能猜测有机构卖了,大佬们卖的比例大不大,公开资料是看不到的。

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下图是我最近发现的,低价股指数,大概有200多只股票,走的简直是跟牛市一样,什么钢铁,’电力就在里面

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下图是微盘股指数,其实就是小盘股,这个指数有400只股票

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昨天晚上,游资龙头被停牌,很多人一片激动,说下,炒作主题投资要完蛋了

结果,今天市场更加疯狂,下图是次新股指数

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其实这些主题炒作这么火,暴跌自然是随时会发生的事情。


但是我们要重视的,并不是主题投资什么时候崩,昨天我说,研判游资活跃之后的第二个猜想,就是小盘股会跑赢大盘股。


估计很多人低估了这个判断的重要性。

很多人觉得,反正不参与主题投资,那随便他们涨就是了。这可能是一个重大的错误

如果我们定义,市场因为主题投资活跃,会激活整个小盘股风格,那意义就不一样了


低价股,微盘股,次新股,这里面可以很多不是纯主题的股票,这些公司有很多也是业绩驱动的。


股票运动最好的总是市场风格和业绩增长共振。

同样的业绩增速,如果能够跟市场风格很好匹配起来,那效果是完全不同的。


比如你看好一只股票。他估值业绩都不错,但是如果他同时又是次新和低价股,又是小市值,在你有多个股票可以选择的时候,这个股票在现在的环境下,就更好。


去年的大蓝筹抱团有多么疯狂

现在的小盘股,低价股修复,就有多么的猛烈

二者都有不理性和炒作的成分

这本身就是一种市场规律


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