8月4日A股投资市场,今天,突发利空,蔡经理今天暴跌7个点。

时间:2个月前   阅读:539

今天市场跌停的还不少哦,跌幅超过10%的有近百家,收盘挨个儿翻了一遍,其中大部分都是主赛道光伏、锂电和半导体里给锤下来的,近期涨幅偏大的标的。


我个人的判断,一方面是市场需要释放一下风险,涨多了自然就要跌是很正常的,只不过在调整的节骨眼上遇上了利空消息,导致市场情绪上就有点不淡定了。


盘中市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。消息一出来,兆易创新就跌停了。


综合来看,上头确实注意到了芯片涨价给下游带来的一些影响,对哄抬价格的整顿。但话又说回来,芯片的这波涨价潮,完全是下游需求旺盛推动的,缺货才敢囤货,反倒是说明了行业需求到现在仍然是趋紧的,行政干预可以,但短期也无法扭转缺芯的市场,真正想要得到有效缓解还是得等到明年上半年产能扩出来之后去了。


另外行业设备龙头北方华创昨晚发布了减持公告,大股东北京电子减持1%,按昨天收盘价计算接近20亿,早盘直接跌停。短期涨幅过大,一方面要面对监管,第二就是减持,其他高位股也会面临同样的问题,所以在情绪上会联动到其他个股。


PS:今天蔡经理的基金净值跌6.8,前两天涨七八个点,波动给炒短线似的。。。。。


2、半导体说完了,光伏今天跌倒的也一大片,逆变器的锦浪科技昨晚发布业绩半年报,净利润2.38个亿,同比增长101.26%,另外毛利率因原材料涨价环比有所下滑。


属于符合券商预期,不符合股价预期,差点被干了个20CM下去。之前也讨论过,光伏是看中长期逻辑的,需求大概会四季度上游硅片的产能扩出来就会迎来一个拐点,结果场子太热,把预期打的高高的,挨了一记重锤。


不过在半年报会议中,公司是表示逆变器订单完全不缺,另外在储能接单Q2相比Q1几乎翻倍,由于Q2国内交付压力很大,部分海外订单形成了积压,应该是想表达产能跟不上需求的意思,另外出货也因芯片供应紧张受影响。在后续订单上,也表示Q3Q4会越来也好。


这样一看,光伏仍然是后续值得重点关注的一个行业。


另外今天经济参考报针对青少年发文称游戏是“精神鸦片”,直接把游戏股喊崩了,腾讯早盘一度跌了十个点。


未成年其实对游戏的营收占比很小,去年4季度腾讯公布18岁以下玩家对国内游戏流水的贡献为6.0%,其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%。今日QuestMobile发布2021年手机游戏人群洞察报告,就付费用户数量占比来说,13岁以下用户数量只占比5.1%,14-18岁用户数量占比8.1%。


主要还是怕监管,之前反垄断,前几天整治教育行业把市场吓的不轻,好不容易缓过神来,这篇文章又把矛头指向了游戏行业,直接把游戏板块给吓崩了,虽然还不确定监管的态度,但是市场有这个预期在了,还是谨慎对待为好。


鹅厂也为了响应号召,今天再一次推出游戏未保“双减双打”新措施,其中对未成年用户在线时长限制,非节假日从1.5小时降低至1小时,节假日从3小时减到2小时, 还有就是打击冒用成年人身份的玩家。


政治觉悟还是非常高且及时的。。。。。。。午后收回来不少


今天的盘面差不多就如上所说,更多的还是市场自身的运动造成的,指数之所以没跌,是白马仍在继续反弹,但市场绝大部分资金仍然是在主线里边的活动,上升趋势并未遭到破坏,唯有锂电短期偏震荡。


其他几个赛道调整下来可能是个机会。


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