8月16日A股投资市场,今天,一个残酷的现实

时间:2个月前   阅读:623

我最近总结出一个方向,叫锂电后周期板块。

今年的锂电景气度应该是增速最高的时候,到明年不一定有这么高。

但是,对很多公司来说,收入结构中,锂电占比可能从10%-30%之间,不断提升,而他们其他业务板块,增长是平缓的,这种行业,后面的增速,今年就不是高点,因为这个增速40%以上的锂电业务,收入占比在不断提高。


这样的细分行业,类似汽车芯片,稀土,功率半导体,电容,各种铝材料......


这是机会的一面,但是,这些细分行业也有一个bug


不能因为这些行业有锂电池拉动,就都把它类比为几年前的锂电。因为电动车一旦普及到20-30%。他的增速也许就没有那么快了。

这些锂电后周期板块,讲长周期的故事,讲不了锂电那么长。

这一段写的有点拗口,希望表达出我的意思了

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最近发现一个有意思的事情

现在业内很少转发顶流基金经理的重仓股名单了

去年,只要公募季报一发布,大家就一顿转

今年市场风格一变,发现顶流重仓,全都没抗住

这个经验,在王亚伟、徐翔,任泽松时代,就已经被演绎过很多次了

真正特别厉害的公募,私募基金经理,在每一年,业绩都不会特别冒尖,但是长期下来看,有20%以上,那江湖地位就真的是稳稳地了


可惜,这种一年20%左右的,一般很少被媒体报道,也很少进入公众视线

现实中,我说一个残酷的现实,可能那种业绩看起来平庸的基金经理,水平更高。

这有点自相矛盾,但本质是一方面风控比较注重,另外,大机构资金规模很大,对净值波动要求平缓,还有周期要求短,实际上限制了这些人的发挥。

我接触过不少水平非常高的人,实际上业绩看上去,并不会特别拔尖。


这一段,又有点拗口

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感觉市场短期还是不用太担心风险

交易量有13000亿

几大主线的逻辑也没演绎完

关注度最高的锂矿,短期产品涨价,市场反应不大,主要是因为市场已经预期会涨到12万,需要顶破这个位置。其他很多金属,都是在看锂矿的脸色

接着奏乐


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