9月10日A股投资市场,今天,扩散

时间:3周前   阅读:378

最近周期股很火,也就是这两周的事,当然周期股又分为煤炭,钢铁,化工,等n多行业,所以,最好别简单用周期股去说事,俗话说,万物皆周期。


钢铁,煤炭都是行业自己的逻辑,没啥好说的。

化工里面,特别多,那种跟上游锂电,光伏沾点边的。一整就是翻倍。


这个逻辑,之前市场其实演绎过,比如稀土就是讲的,下游需求里,电动车占比提高的逻辑。


比如,做电动车芯片、元器件的公司,电动车占他需求的比例也在不断提高。


稀土和电动车芯片,元器件,在前面锂电产业链涨的时候,几乎同时就涨了,当然,节奏上,还是略有滞后,比如在去年,稀土,汽车芯片就没有跟着锂电池产业链涨。而是等到自己的行业的旺季也来了,自己产品价格也涨价了,就开始涨了。


有点像是,旺季涨价+锂电占需求端比重不断提高的逻辑。最近,开始有n多化工品,开始这样涨,至少有10个细分的化工产品涨价,最终逻辑能讲到光伏锂电。加上现在环保又言,供给端收缩。


那么,最近这种周期涨价+锂电的逻辑,跟之前稀土,芯片元器件讲锂电的逻辑,又差在何处?


我感觉,很大程度上是性价比更高,估值低。


这一点,在稀土上面也有体现,明明是比锂矿更间接的一个逻辑,但是在前两个月,股价明显比锂矿更流畅。


最近连稀土都涨不太动了,这些以前不耀眼的化工股,却涨的流畅的不行


而现在,各种周期品都是带着几倍,十几倍的pe去叠加锂电的逻辑。加上最近主赛道的锂电和光伏休整。这些品种,对于踏空锂电行情的资金,来说,更是形成了一种合力。


光是化工,下面就能分成30个行业,而且每个相对独立,研究难度那可不是一般的大,比如维生素,燃料,pta ,pvc。氨纶,纯碱,。。。。你晕不


周期股研究难度挺大,哥也是整的一知半解

以上,只是对市场脉络进行一些梳理。

我之前说过一个逻辑,随着锂电今年高增长的兑现,后面那些之前不是以锂电为主业的公司,弹性更大、因为他有一块高增长的业务,在不断提升收入占比。

逻辑虽如此。但是,这个过程是曲折的。

最好选一些老板靠谱的,壁垒高点的方向吧


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