上证50ETF期权为什么说适合股民投资?

时间:4年前   阅读:4963

   股民都知道如果大盘下跌了,除了减仓之外就毫无办法,甚至有可能被套牢,眼睁睁的看着自己亏欠。但是上证50ETF期权的出现,可以说是拯救了股民,如果大盘下跌,我们有额外的解决办法了。可以选择用上证50ETF期权来对冲风险。它的主要作用如下。

  一、提供保险

  当投资者持有现货股票,已经出现账面盈利,但是又害怕市场下跌,想规避股票价格下跌带来的亏损风险时,可以买入认沽期权作为保险,而不用担心过早或过晚卖出所持的现货股票。

  如投资者以60元/每股的价格买入并持有中国平安,当投资人判断股价可能下跌时,他可以买入行权价格为65元的认沽期权。如果后续股价继续上涨时,投资者可以享受股票上涨收益;如果股价跌破65元时,投资者可以提出行权,仍然以65元价格卖出。因此上述认沽期权对于投资者来说,就如同一张保险单,投资者支付的权利金相当于支付的保费。

  同样的道理,当投资者对市场走势不确定时,可先买入认购期权,避免踏空风险,相当于为手中的现金买了保险。

  二、降低成本

  股民可以选择卖出比较低行权价的认沽期权,为股票锁定一个比较低的买入价。行权价等于或者接近想要买入的股票的价格。如果到期之后股价在行权价之上,期权一般不会被行权,投资者可赚取卖出期权所得的权利金。若到期日股价在行权价之下而期权被行使的话,投资者便可以原先锁定的行权价买入指定的股票,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低。

  三、增加持股收益

  当投资者持有股票时,如果预计股价在到期时上涨概率较小,则可以卖出行权价较高的认购期权收取权利金的收入,增强持股收益。如果到期时股价没有上涨,期权一般不会被行权,投资者便赚得了权利金收入。如果到期日股价大幅上涨,超过了行权价,卖出的认购期权被行权,投资者以较高的行权价卖出所持有的股票。

  三、杠杆收益

  投资者看多市场,或者当投资者需要观察一段时间才能做出买入某只股票的决策,同时又不想踏空,可以买入认购期权。投资者如果是看空市场,但是手上又持有相当价值的股票,这个是可以选择买入保护性的认沽期权,为手上的股票保值,提供一个保险服务,对冲股市下跌的风险。投资者运用较小的投资来支付权利金,或者锁定买入价格、或者获得放大了的收益与风险。

  股民如果担心大盘下跌,不妨用上证50ETF期权来进行一个风险的对冲,减少自己的风险。如果想了解更多的相关信息,请关注期权记财经。

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