6月10日A股投资市场,今天,细思极恐的一件事

时间:2周前   阅读:287

今天有个数据爆表了,ppi同比增长9%。

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估计大家看数字都头大,上图是今年的。下图更直观

深红色那条,超过了2015年那一次。

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现在明白,为什么这几个月高层经常出来喊话,要控制大宗商品炒作了吧


这手段肯定还是有用的,比如在贸易商,有些人喜欢囤货,赚价差。跟炒股票似的

这两天化工,煤炭,钢铁涨,很大程度是因为这些行业的公司中报业绩都很好。产品价格高嘛。


但是为什么在这个时点涨?

我觉得可能是市场风险偏好在下降。市场最近两个月又重新玩了一段去年的赛道报团票。

昨天一跌,影响其实挺大的。

很多资金就开始布局中报增长,估值又低的主线了。看来看去,看到了周期股。后面还能继续yy经济复苏。


我说两个细节,市场最近发生了两件严重打击风险偏好的事情。细思极恐。

一是浪资医美龙头,一个减持,几乎按地板上两个半跌停,如果不是昨天出利好,就是三个跌停。

谁还敢去追高位题材股,你敢保证不来减持?

二是,舍得见顶的方式,直接两个跌停。在这之前的几个月,很多股票调整都比较温和。现在出现这种极端的见顶方式。对于游资来说,又是一次风险教育。

这两个标志性事件出来后。很多资金就谨慎了。你看今天一下子少了近千亿的活跃资金。

……

昨天,军工龙头出了个一百亿理财的公告

市场都比较敏锐的发现,这是公司的业务出现了积极变化,应该是客户给下了比较大的订单,预付款。

但是今天股价,估计没有很多人想的那么剧烈

这里有几个细节分享一下:

1.订单和收入不是一回事。有的公司接到的订单。可能三年才能做完,而且以前可能就有,同比并不一定多了很多。

2,以往这家军工龙头也曾经有四五十亿资金做理财。近年来,军工行业付款方式变了,预付款比例增加了。

简单理解,以前我可能每次给你一桌子烧烤的两成现金。现在按照一年吃烧烤的量,一次性给你一年的两成。

3.,突然发现军工行业比较少像修路的那些公司,经常说自己接了订单。大家都是去看什么关联交易,什么理财资金增加。去间接判断行业景气度,这个行业确实有点吉米。

……

昨天发现一件事,港股炒鸡大牛股海底捞腰斩了,80跌倒40,给他做火锅料的颐海国际,从150附近,暴跌到了50附近。

真是太惨了

想去年疫情中 海底捞都没跌

股票跌的原因,我先不说

先说一个之前的火锅巨头,小肥羊

门店最高到过七百家

后来被外资买去了,加上海底捞等一些竞争对手的加入

现在估计已经很少有人记得小肥羊了

我们经常喜欢说,大消费稳定,赛道好。这事看下来,是不是别有一番体会?

市场缩量了,这对高位的标的是一个风险。因为行情是钱堆出来的。

钱少了,行情只能缩小炒作范围,从全方位到局部,从高位到低位 从乱炒到看业绩。

周期看长点,锂电池产业还是不错的,今天又有世界级盐湖基地的表态出来,这个行业的竞争,看来已经是战略性的了。堪比芯片。


今天有事情,早点给各位汇报


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