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50ETF期权投资:切记注意隐含波动率

   近来很多小伙伴在投资50ETF期权时,都发现自己总是在波动的数值中不知所措,感觉自己所预判的方向完全就与市场不太一样。今天小编就需要给大家科普一下期权中的隐含波动率。

  熟悉期权的投资者可能知道,期权的价值通常分为内在价值和时间价值两个部分。也就是说,对于50ETF购2月2800合约来说,25日收盘价为0.0581,其中0.016为该合约的内在价值,也就是说,剩下的0.0421,将近72.5%的合约价值,都是时间价值。

  而对于期权来讲,时间价值会随着到期日的临近逐渐减小,直至到期日当天,时间价值归0。然而50ETF购2月2800合约的到期日就是2月27号,也就是今天。也就是说今天,该合约的时间价值将回归0。

  另一方面,从隐含波动率角度来看,隐含波动率的变化对于期权价值的影响也很大。从上图可以看出,期权合约价值的走势与隐含波动率的变化趋势基本相同。一天的时间,该合约的隐含波动率从67.34%降至32.76%,而合约价值则从25日的0.0581降至0.0048。

  期权,尤其是深度虚值的期权,其杠杆倍数十分大,一方面表明,可以利用少量的资金以换取巨大的收益,但另一方面,也可能预示着100%的亏损风险。

  期权的本质是一种风险管理工具,而非投机工具。投资者需要客观判断行情,密切跟踪行情变化,理性看待行情发展。在最后一天,作为期权的买方,如果市场行情有利,切勿忘记平仓或者行权。而作为期权的卖方,在面对不利行情的时候,需要及时平仓止损,或准备好相应的钱或者标的,等待被行权。

  在我们进行期权交易的时候,千万不能忽略隐含波动率这个重要因素。如果大家还想学习更多,请继续关注期权记财经网。想要无条件开户的朋友们也请咨询我们的客服。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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