12月31日A股投资市场,今天,新方向

时间:3周前   阅读:910

最近题材股炒上天了,这里面也是趁着业绩真空期。

但是,今天上交所披露了年报预约披露时间,1月20多号,就有第一家年报了。

而年报预告,来的更快,正常一月初就会陆续开始了,加速机构年底效应的结束,可能市场会迎来风格转换。

马上一年过去了

2021年,最重要的,其实就两个动作,第一是,春节后,要躲过茅指数的调整。如果不躲过,基本上,回撤20%起步价

第二个动作,要参与到电动车产业链,特别是电池产业链。基本上两个动作里面,有一个,2021年就不会差。


2021年的宏观面,有点让人意外,大家预期的疫情能过去,并没有。海外市场没加息,国内反而略宽松了。

从现在往后看,明年美股收紧就比较明确了,国内仍然宽松。整体不算差的一个组合。

行业上,锂电产业链意思不太大,除非深调。我觉得行业增速倒是其次的,关键是很多环节竞争格局在恶化,大家一看挣钱,都进来了。

明年光伏相对明朗有一个比今年更高的增幅,因为原料下来了。但是上游中游扩产很猛,可能面临价格跌,量起的局面,只有中下游要好些,所以也是一个分化行情。

猪周期提前量打的非常超前,存量母猪刚刚见顶一两个月,股价就起来了。对比2017-18年那一拨去库存和股价的关系,确实提前了很多。可能是因为机构投资者参与程度比较深得原因。

军工的部分行业仍然能挖掘到增长的机会,比如航空产业链,龙头公司现在和未来增长的预期都还在,就是跟踪难度大。

疫情修复产业链,仍然是一个可以期待的板块,这里面除了酒店,机场,旅游传媒。还包括出口产业链。疫情恢复后,运价下跌,成本下跌。但是这其实不太像一个板块,而且像一个逻辑,要挖掘里面弹性大的,否则比较尴尬。

消费电子,说不定明年能出现点两点应用,比如vr,折叠屏,汽车电子。这些东西,最重要的还是要出包括,要苹果这种大公司,出一两个性价比的高的产品,就容易爆发,现在只能说跟踪。

另外,还有高成长行业里面,那种细分行业的寡头。这类公司电子元器件比较多,一家公司下游以前需求比较稳定,但是这两年,锂电,风电,或者光伏的需求占比上来了。带动公司整体增速上行。

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仔细挖掘一下,有意思的东西还是挺多,但是那种特别高增长的,可能还没在目前看到,如果找到了,留言说一下

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